СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ 5
1.1. СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 5
1.2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 11
2. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОАО «РУССКИЙ УГОЛЬ» 17
2.1. АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 17
ОАО «РУССКИЙ УГОЛЬ» 17
2.2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «РУССКИЙ УГОЛЬ» 26
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОАО «РУССКИЙ УГОЛЬ» 32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 38
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 39

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Денежные потоки предприятия – это движение денежных ресурсов в процессе экономической деятельности предприятия, связанное с поступлением выручки от реализации товаров, работ и услуг, финансированием текущей и инвестиционной деятельности, с расчетами в наличной и безналичной форме по различным обязательствам предприятия.
…
Целью работы является исследование модели денежных потоков, виды, сравнительная характеристика и специфика использования
Задачи:
1. Рассмотреть функционирование денежного механизма предприятия
2 . Исследовать управление денежными потоками ОАО «Русский Уголь»
3. . Изучить основные направления планирования денежных потоков ОАО «Русский Уголь»